股票简称：永创智能                      股票代码：603901 转债简称：永 02 转债                   股票代码：113654      杭州永创智能开辟股份有限公司          公开刊行可颐养公司债券        第三次临时受托管束事务论述                （2025 年度）                 受托管束东说念主        （住所：中国（上海）解放买卖测验区商城路 618 号）                二〇二五年九月               病笃声明   本论述依据《可颐养公司债券管束宗旨》（以下简称“《管束宗旨》”）《杭 州永创智能开辟股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能开辟股 份有限公司可颐养公司债券受托管束条约》（以下简称“《受托管束条约》”） 《杭州永创智能开辟股份有限公司公开刊行可颐养公司债券召募阐述书》（以下 简称“《召募阐述书》”）等相关公开信息露馅文献等，由本次可转债受托管束 东说念主国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举主张，投资者应付相关 事宜作念出孤独判断，而不应将本论述中的任何内容据以行动国泰海通所作的欢跃 或声明。在职何情况下，未经国泰海历本面许可，不得将本论述用作其他任何用 途。    国泰海通行动杭州永创智能开辟股份有限公司（以下简称“永创智能”、                                   “公 司”或“刊行东说念主”）公开刊行可颐养公司债券（以下简称“本次可转债”）的受 托管束东说念主，握续密切存眷对债券握有东说念主权益有首要影响的事项。字据《公司债券 刊行与往来管束宗旨》《公司债券受托管束东说念主执业行为准则》《管束宗旨》等相 关法则，本次可转债《受托管束条约》的商定以及刊行东说念主的相关公告，现就本次 可转债首要事项论述如下： 一、本次可转债基本情况 （一）债券称呼    杭州永创智能开辟股份有限公司 2022 年可颐养公司债券。 （二）债券简称    永 02 转债。 （三）债券代码 （四）债券刊行量 （五）债券期限    本次刊行的可颐养公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4 日至 2028 年 8 月 3 日。 （六）票面利率    第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。 （七）还本付息的期限和阵势    本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息阵势，到期退回本金和临了一年 利息。    年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的想象公式为：I=B×i    I：年利息额；    B：本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息 债权登记日握有的可转债票面总金额；    i：可转债确昔时票面利率。    （1）本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息阵势，计息肇始日为可转 债刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时刻不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的 5 个往来日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求颐养成公司股票的可转债，公司不再向可转债握有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可转债握有东说念主所取得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。 （八）转股期限    本次刊行的可转债转股期自愿行罢了之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即 召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日 止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。 （九）转股价钱的详情过甚调整    本次可转债的运行转股价钱为 14.07 元/股，现时转股价钱为 9.69 元/股。 （十）评级事项   字据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪 信用评级论述，公司的主体信用品级为 AA-，评级瞻望为雄厚，本次可转债的信 用品级为 AA-。 （十一）担保事项   本次可转债不提供担保。 （十二）本次可转债的受托管束东说念主   本次可转债的受托管束东说念主为国泰海通。 二、本次可转债首要事项具体情况 （一）本次变更司帐师事务所情况   公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》，并于 2025 年 9 月 1 日通过鼓吹会审议，公司变更司帐师事务所的首要事项如下：   （1）基本信息   ①机构称呼：中汇司帐师事务所   ②建筑日历：2013 年 12 月 19 日   ③组织体式：很是平庸结伙企业   ④注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时期大厦 A 幢 601 室   ⑤首席结伙东说念主：岑岭   ⑥为止 2024 年 12 月 31 日，中汇司帐师事务所领有结伙东说念主数目 116 东说念主，注 册司帐师东说念主数 694 东说念主，签署过证券功绩业务审计论述的注册司帐师东说念主数 289 东说念主。   ⑦中汇司帐师事务所 2024 年度经审计的业务收入总数为 101,434 万元，其 中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。   ⑧中汇司帐师事务所 2024 年度为 205 家上市公司提供年报审计功绩，上市 公司主要行业为制造业-电气机械及器材制造业；制造业-想象机、通讯和其他电 子开辟制造业；信息传输、软件和信息技艺功绩业-软件和信息技艺功绩业；制 造业-专用开辟制造业；制造业-医药制造业，审计收费总数为 16,963 万元，其中 本公司同业业上市公司审计客户 17 家。   （2）投资者保护能力   中汇司帐师事务所未计提功绩风险基金，购买的功绩保障累计抵偿名额为 3 亿元，功绩保障购买稳妥相关法则，简略照章承担因审计失败可能导致的民事赔 偿包袱。   中汇司帐师事务所近三年（最近三个好意思满当然年度及昔时）在已审结的与执 业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事包袱赔付。   （3）诚信纪录   中汇司帐师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监 督管束范例 9 次、自律监管范例 7 次祥和序贬责 1 次。42 名从业东说念主员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管束范例 9 次、自律监管范例   （1）东说念主员信息                       何时脱手         何时脱手       何时脱手为    近三年签署或 神色组成         何时成为注        姓名             从事上市         在本所执       本公司提供    复核上市公司  员            册司帐师                       公司审计            业        审计功绩    审计论述情况 神色结伙                               2000 年 6        任成    2004 年   2010 年                  2025 年   8家 东说念主                                  月 署名注册                               2021 年 8        祝小锋   2015 年   2014 年                  2025 年   1家 司帐师                                月 质料适度                               2009 年 7        王其超   2001 年   1999 年                  2025 年   跳跃 15 家 复核东说念主                                月   （2）诚信纪录   神色结伙东说念主、署名注册司帐师、神色质料适度复核东说念主近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会过甚派出机构、行业左右部门等的行政处罚、监督 管束范例，受到证券往来所、行业协会等自律组织的自律监管范例、范例贬责的 情况。   （3）孤独性   中汇司帐师事务所及神色结伙东说念主、署名注册司帐师、神色质料适度复核东说念主不 存在可能影响孤独性的情形。   （4）审计收费   公司拟定中汇司帐师事务所 2025 年度财务审计用度为 95 万元，内控审计费 用为 25 万元，总共 120 万元，与公司 2024 年度支付天健司帐师事务所的审计费 用一致。本次审计用度是参考市集订价原则，轮廓筹商公司的业务规模、所处行 业、公司年报审计需配备的审计东说念主员情况和干与的责任量等身分详情。   （1）前任司帐师事务所情况及上年度审计主张   公司前任司帐师事务所天健司帐师事务所已聚积 16 年为公司提供年度审计 功绩。2024 年，天健司帐师事务所对公司 2024 年度财务论述和里面适度出具了 标准无保属主张审计论述。公司不存在已托付前任司帐师事务所开展部分审计工 作后解聘前任司帐师事务所的情况。   （2）拟变更司帐师事务所的原因   天健司帐师事务所已聚积多年为公司提供年度审计功绩，字据《国有企业、 上市公司选聘司帐师事务所管束宗旨》的相关法则，为进一步确保审计责任的独 立性和客不雅性，并轮廓筹商公司业务发展和举座审计需要，公司拟变更年审司帐 师事务所，聘用中汇司帐师事务所为公司 2025 年度财务论述及里面适度审计机 构。   （3）上市公司与前后任司帐师事务所的交流情况   公司已就上述变更事宜与天健司帐师事务所进行了充分交流，天健司帐师事 务所对本次变更事宜无异议。前后任司帐师事务所将字据《中国注册司帐师审计 准则第 1153 号-前任注册司帐师和后任注册司帐师的交流》相关条件，积极作念好 相关交流及合作责任。 （二）本次取消公司监事会情况   公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《对于取消监事会并阅兵的议案》，并 于 2025 年 9 月 1 日通过鼓吹会审议，公司取消监事会的首要事项如下：   为全面贯彻落实最新法律法则条件，确保公司措置与监管法则保握同步，进 一步范例公司运作机制，莳植公司措置水平，字据 2024 年 7 月 1 日起推行的新 《公司法》以及《上市公司法律领略造就（2025 年 3 月阅兵）》《上市公司鼓吹会规 则（2025 年 3 月阅兵）》                《上海证券往来所股票上市法律领略（2025 年 4 月阅兵）》等 相关法律法则、范例性文献的法则，趋奉公司本色情况，经公司第五届董事会第 二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议及鼓吹会审议通过，公司拟不再设 置监事会，监事会的权益由董事会审计委员会愚弄。公司各项规章轨制中触及监 事会、监事的法则不再适用。公司监事会取消后，公司《监事会议事法律领略》等监 事会相关轨制将赐与废止。 三、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次变更司帐师事务所及取消监事会属于刊行东说念主想象历程中的平方 事项，上述事项未对公司日常想象及偿债能力组成首要不利影响。   国泰海通行动本次可转债的受托管束东说念主，为充分保障债券投资东说念主的利益，履 行债券受托管束东说念主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，字据《公 司债券受托管束东说念主执业行为准则》《受托管束条约》的相关法则出具本临时受托 管束事务论述。国泰海通明续将密切存眷刊行东说念主对本次可转债的本息偿付情况以 过甚他对债券握有东说念主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券受托管束东说念主职 责。   特此提请投资者存眷本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独 立判断。   特此公告。   （以下无正文）