证券代码：601665       证券简称：皆鲁银行          公告编号：2025-023 可转债代码：113065                        可转债简称：皆鲁转债                皆鲁银行股份有限公司  对于“皆鲁转债”展望知足赎回条件的请示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律包袱。    弥留内容请示：    ? 皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 3 日至 债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14 元/股调治为 5.00 元 /股）的 130%（含 130%）。若在将来 15 个来往日内，公司股票仍有 5 个来往日 的收盘价钱不低于“皆鲁转债”当期转股价钱 5.00 元/股的 130%（含 130%）， 即 6.50 元/股，将触发“皆鲁转债”的赎回条件。届时，左证《皆鲁银行股份有 限公司公成就行 A 股可调度公司债券召募理解书》                        （以下简称“《召募理解书》”） 有条件赎回条件的关联商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一谈或部分未转股的“皆鲁转债”。    一、可转债刊行上市大略    经中国证券监督处治委员会《对于核准皆鲁银行股份有限公司公成就行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月 张面值东谈主民币 100 元，刊行总数东谈主民币 80 亿元，票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%，期 限 6 年。    经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕342 号文欢跃，公司 80 亿元可 转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“皆鲁转债”， 债券代码“113065”。   左证《上海证券来往所股票上市国法》等相关章程和《召募理解书》的商定， “皆鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可调度为公司 A 股频频股股票，运行转股价 格为 5.87 元/股，当今转股价钱为 5.00 元/股。   二、可转债赎回条件与展望触发情况   （一）赎回条件   左证《召募理解书》，“皆鲁转债”有条件赎回条件的关联商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，如若本公司 A 股股票集中三十个来往日中 至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经 关联监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一谈或部分未转股的可转债。若在上述来往日内发生过因除权、除息等引起本 公司转股价钱调治的情形，则在调治前的来往日按调治前的转股价钱和收盘价钱 推测，在调治后的来往日按调治后的转股价钱和收盘价钱推测。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时， 本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的可转债。   当期应计利息的推测公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   （二）赎回条件展望触发情况   公司股票自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 23 日的 15 个来往日中已有 10 个来往日的收盘价钱不低于“皆鲁转债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。 若在将来 15 个来往日内，公司股票仍有 5 个来往日的收盘价钱不低于“皆鲁转 债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 6.50 元/股，将触发“皆鲁转债”的 赎回条件。届时，左证《召募理解书》有条件赎回条件的关联商定，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“皆鲁转债”。   三、风险请示   公司将左证《召募理解书》的商定和关联法律端正要求，于触发可转债赎回 条件后笃定本次是否赎回“皆鲁转债”，并实时延长信息清楚义务。   敬请开阔投资者翔实了解本次可转债赎回关联章程，并实时海涵公司后续公 告，注意投资风险。   沟通部门：公司董事会办公室   沟通电话：0531-86075850   特此公告。                              皆鲁银行股份有限公司董事会